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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 10 365.00 | |
AP Constructions | | | 152 197.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 407.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 761 039.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 275.00 | 411 832.00 | | 451 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | 39 443.00 | | 31 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 825.00 | 28 902.00 | | 27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 518 769.00 | 488 427.00 | | 518 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 465.00 | 73 234.00 | | 64 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 718.00 | 75 887.00 | | 63 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 358.00 | 39 771.00 | | 37 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 729.00 | 127 479.00 | | 76 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 270.00 | 316 371.00 | | 242 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 039.00 | 804 798.00 | | 761 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 172 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 5 119.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 5 119.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 409.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7 667.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | -2 548.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 664.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 501.00 | 970 404.00 | | 1 182 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 082.00 | 930 960.00 | | 1 151 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | 39 443.00 | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 606.00 | | 3 298.00 | 255 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 257 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 255 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 683.00 | | 2 098.00 | 253 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 200.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 380.00 | 16 117.00 | 993.00 | 50 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 470.00 | 16 117.00 | 83.00 | 49 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 465.00 | 9 127.00 | 40 379.00 | 64 465.00 |
VI Groupe et associés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 534.00 | 295 359.00 | 2 175.00 | 297 534.00 |
VW T.V.A. | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 270.00 | 186 932.00 | 40 379.00 | 242 270.00 |