| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 091.00 | 94 840.00 | 251.00 | 95 091.00 |
AP Constructions | 179 752.00 | 101 751.00 | 78 001.00 | 179 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 5 671.00 | 450.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 737.00 | 596 420.00 | 363 317.00 | 959 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 357.00 | | 269 357.00 | 269 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 851.00 | 798 682.00 | 712 169.00 | 1 510 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006 548.00 | 1 871 118.00 | 13 135 430.00 | 15 006 548.00 |
BZ Autres créances | 32 140 736.00 | | 32 140 736.00 | 32 140 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 978 067.00 | | 2 978 067.00 | 2 978 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 167 980.00 | 1 871 118.00 | 55 296 861.00 | 57 167 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 681 346.00 | 2 669 801.00 | 56 011 546.00 | 58 681 346.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DH Report à nouveau | 44 552.00 | 16 822.00 | | 44 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 205.00 | 1 703 250.00 | | 2 200 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 623.00 | 1 892 938.00 | | 2 417 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 843 311.00 | 1 754 682.00 | | 1 843 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561 450.00 | 863 097.00 | | 1 561 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 404 761.00 | 2 617 779.00 | | 3 404 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085 091.00 | 33 573 733.00 | | 30 085 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447 558.00 | 5 418 978.00 | | 5 447 558.00 |
EA Autres dettes | 54 684.00 | 771 852.00 | | 54 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 601 000.00 | 11 918 000.00 | | 14 601 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 188 333.00 | 51 682 562.00 | | 50 188 333.00 |
ED (V) | 830.00 | | | 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 011 546.00 | 56 193 279.00 | | 56 011 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 536 860.00 | | 103 536 860.00 | 103 536 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 536 860.00 | | 103 536 860.00 | 103 536 860.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 009 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 130 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 154 400.00 | |
GE Autres charges | | | 65 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 710 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 881.00 | 300.00 | | 16 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 881.00 | 93 500.00 | | 16 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 841.00 | 69 180.00 | | 29 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 171.00 | 5 998.00 | | 12 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 012.00 | 75 179.00 | | 42 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 131.00 | 18 321.00 | | -25 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 603.00 | 367 255.00 | | 152 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 005.00 | 949 002.00 | | 1 030 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 146 829.00 | 88 305 960.00 | | 105 146 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 946 624.00 | 86 602 710.00 | | 102 946 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 205.00 | 1 703 250.00 | | 2 200 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 404.00 | 2 259.00 | 1 472.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | 2 259.00 | 1 472.00 | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 304.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 601.00 | 11 918.00 | | 14 601.00 |
UX Autres créances clients | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 746.00 | | 11.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 51 120.00 | | 45 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 189.00 | 51 683.00 | | 50 189.00 |