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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 307.00 | 194.00 | 501.00 |
AP Constructions | 189 227.00 | 107 618.00 | 81 609.00 | 189 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 59.00 | 567.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 958.00 | 643 373.00 | 350 585.00 | 993 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 351.00 | 751 357.00 | 504 994.00 | 1 256 351.00 |
BN En cours de production de biens | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BP En cours de production de services | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308 971.00 | 1 001 307.00 | 8 307 664.00 | 9 308 971.00 |
BZ Autres créances | 27 595 786.00 | | 27 595 786.00 | 27 595 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 986.00 | | 10 000 986.00 | 10 000 986.00 |
CF Disponibilités | 2 263 043.00 | | 2 263 043.00 | 2 263 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 364.00 | | 118 364.00 | 118 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 351 112.00 | 1 001 307.00 | 48 349 804.00 | 49 351 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 607 510.00 | 1 752 664.00 | 48 854 846.00 | 50 607 510.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 2 200 205.00 | 2 200 205.00 | | 2 200 205.00 |
DH Report à nouveau | 10 254.00 | 7 956.00 | | 10 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | 305 986.00 | | -2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 949.00 | 2 687 013.00 | | 2 380 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 273.00 | 1 791 514.00 | | 1 900 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 963 618.00 | 1 479 518.00 | | 2 963 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 863 890.00 | 3 271 032.00 | | 4 863 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386 665.00 | 32 092 297.00 | | 23 386 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674 747.00 | 6 444 907.00 | | 4 674 747.00 |
EA Autres dettes | 23 489.00 | 43 255.00 | | 23 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 523 054.00 | 18 929 591.00 | | 13 523 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 607 954.00 | 57 510 050.00 | | 41 607 954.00 |
ED (V) | 2 052.00 | 31 333.00 | | 2 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 854 846.00 | 63 499 427.00 | | 48 854 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 053 974.00 | | 120 053 974.00 | 120 053 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 053 974.00 | | 120 053 974.00 | 120 053 974.00 |
FM Production stockée | | | 6 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 492 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 548 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 780 820.00 | |
GE Autres charges | | | 171 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 584 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 148.00 | 11 658.00 | | 443 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 629.00 | 11 658.00 | | 459 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680.00 | 50 677.00 | | 13 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 956.00 | 16 329.00 | | 48 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636.00 | 67 006.00 | | 62 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 993.00 | -55 348.00 | | 396 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 152 542.00 | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 087 178.00 | 102 088 715.00 | | 122 087 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 089 554.00 | 101 782 728.00 | | 122 089 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 376.00 | 305 986.00 | | -2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 000.00 | | 61 000.00 | 1 258 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 1 423 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 1 294 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 000.00 | | 54 000.00 | 1 184 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 7 000.00 | 72 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 000.00 | 2 781 000.00 | 1 188 000.00 | 4 864 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864 000.00 | 2 781 000.00 | 1 188 000.00 | 4 864 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 94.00 | | 97.00 |