| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
AP Constructions | 104 792.00 | 75 937.00 | 28 855.00 | 104 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 006.00 | 623 086.00 | 482 920.00 | 1 106 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 009.00 | 734 701.00 | 764 308.00 | 1 499 009.00 |
BN En cours de production de biens | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602 431.00 | 1 665 924.00 | 14 936 506.00 | 16 602 431.00 |
BZ Autres créances | 36 093 787.00 | | 36 093 787.00 | 36 093 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 719 174.00 | | 1 719 174.00 | 1 719 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 671 214.00 | 1 665 924.00 | 58 005 289.00 | 59 671 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 174 226.00 | 2 400 625.00 | 58 773 600.00 | 61 174 226.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 2 200 205.00 | 2 200 205.00 | | 2 200 205.00 |
DH Report à nouveau | 4 349.00 | 44 552.00 | | 4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 287.00 | 232 069.00 | | 684 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 707.00 | 2 649 692.00 | | 3 061 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115 078.00 | 2 262 024.00 | | 2 115 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 419 292.00 | 1 971 657.00 | | 1 419 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 534 370.00 | 4 233 681.00 | | 3 534 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 941.00 | 764 140.00 | | 386 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 462 982.00 | 24 829 078.00 | | 27 462 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031 828.00 | 5 238 477.00 | | 6 031 828.00 |
EA Autres dettes | 265 949.00 | 82 394.00 | | 265 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 025 045.00 | 8 757 000.00 | | 18 025 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 172 745.00 | 39 671 089.00 | | 52 172 745.00 |
ED (V) | 4 779.00 | 1 647.00 | | 4 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 773 600.00 | 46 556 108.00 | | 58 773 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 228 360.00 | 1 666 154.00 | 87 894 514.00 | 86 228 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 228 360.00 | 1 666 154.00 | 87 894 514.00 | 86 228 360.00 |
FM Production stockée | | | -90 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 149 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 722 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204 427.00 | |
GE Autres charges | | | 222 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 938 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 184.00 | 355 562.00 | | 211 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 184.00 | 355 562.00 | | 211 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 46 354.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 091.00 | 44 592.00 | | 24 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 184.00 | 90 945.00 | | 324 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 000.00 | 264 616.00 | | -113 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 967.00 | 5 044.00 | | 160 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 853.00 | 96 486.00 | | 408 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 541 063.00 | 84 903 069.00 | | 90 541 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 856 776.00 | 84 671 000.00 | | 89 856 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 287.00 | 232 069.00 | | 684 287.00 |