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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 058.00 | 29 655.00 | 403.00 | 30 058.00 |
AP Constructions | 187 453.00 | 88 821.00 | 98 631.00 | 187 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 580.00 | 661 543.00 | 439 037.00 | 1 100 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 709.00 | 786 140.00 | 637 569.00 | 1 423 709.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788 769.00 | 1 168 679.00 | 11 620 090.00 | 12 788 769.00 |
BZ Autres créances | 42 578 730.00 | | 42 578 730.00 | 42 578 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 493.00 | | 5 000 493.00 | 5 000 493.00 |
CF Disponibilités | 3 547 007.00 | | 3 547 007.00 | 3 547 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 029 811.00 | 1 168 679.00 | 62 861 131.00 | 64 029 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 454 246.00 | 1 954 819.00 | 63 499 427.00 | 65 454 246.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 2 200 205.00 | 2 200 205.00 | | 2 200 205.00 |
DH Report à nouveau | 7 956.00 | 4 349.00 | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 986.00 | 684 287.00 | | 305 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 013.00 | 3 061 707.00 | | 2 687 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 791 514.00 | 2 115 078.00 | | 1 791 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 479 518.00 | 1 419 292.00 | | 1 479 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 271 032.00 | 3 534 370.00 | | 3 271 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092 297.00 | 27 462 982.00 | | 32 092 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444 907.00 | 6 031 828.00 | | 6 444 907.00 |
EA Autres dettes | 43 255.00 | 265 949.00 | | 43 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 929 591.00 | 18 025 045.00 | | 18 929 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 510 050.00 | 52 172 745.00 | | 57 510 050.00 |
ED (V) | 31 333.00 | 4 779.00 | | 31 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 499 427.00 | 58 773 600.00 | | 63 499 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 685 745.00 | | 99 685 745.00 | 99 685 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 685 745.00 | | 99 685 745.00 | 99 685 745.00 |
FM Production stockée | | | -145 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 613 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 139 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309 565.00 | |
GE Autres charges | | | 175 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 206 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 658.00 | 211 184.00 | | 11 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | 211 184.00 | | 11 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 677.00 | 93.00 | | 50 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 329.00 | 24 091.00 | | 16 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 006.00 | 324 184.00 | | 67 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 348.00 | -113 000.00 | | -55 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 160 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 542.00 | 408 853.00 | | 152 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 088 715.00 | 90 541 063.00 | | 102 088 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 782 728.00 | 89 856 776.00 | | 101 782 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 986.00 | 684 287.00 | | 305 986.00 |