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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 160 110.00 | 104 033.00 | 56 076.00 | 160 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 806.00 | 98 914.00 | 63 892.00 | 162 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 794.00 | 274 307.00 | 137 487.00 | 411 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 778 439.00 | | 778 439.00 | 778 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 314.00 | 17 900.00 | 1 148 413.00 | 1 166 314.00 |
BZ Autres créances | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CF Disponibilités | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 346.00 | 17 900.00 | 2 246 445.00 | 2 264 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 140.00 | 292 208.00 | 2 383 933.00 | 2 676 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 553 777.00 | | | 553 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 465.00 | | | 1 388 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 155.00 | | | 1 830 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 933.00 | | | 2 383 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 155.00 | | | 1 830 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 151 424.00 | | 7 151 424.00 | 7 151 424.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 514.00 | | 7 191 514.00 | 7 191 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 51 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 292.00 | | | 7 276 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 457.00 | | | 7 190 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 509.00 | | 71 459.00 | 344 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 411 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 360 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 430.00 | | 66 959.00 | 297 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | 4 500.00 | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 187.00 | 27 514.00 | 394.00 | 247 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 127.00 | 27 514.00 | 394.00 | 213 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 570.00 | 17 174.00 | 41 843.00 | 42 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 570.00 | 17 174.00 | 41 843.00 | 42 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 570.00 | 17 174.00 | 41 843.00 | 42 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 174.00 | 41 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 465.00 | 1 388 465.00 | | 1 388 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 377.00 | | | 1 130 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VI Groupe et associés | 221 770.00 | 221 770.00 | | 221 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 795.00 | 1 266 795.00 | | 1 266 795.00 |
VW T.V.A. | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 155.00 | 1 830 155.00 | | 1 830 155.00 |