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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 160 110.00 | 150 501.00 | 9 609.00 | 160 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 650.00 | 38 061.00 | 8 589.00 | 46 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 184.00 | 147 352.00 | 20 832.00 | 168 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 323.00 | 372 773.00 | 56 550.00 | 429 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 787 748.00 | | 787 748.00 | 787 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 269.00 | 15 244.00 | 1 136 025.00 | 1 151 269.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 916.00 | 15 244.00 | 2 109 672.00 | 2 124 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 238.00 | 388 017.00 | 2 166 222.00 | 2 554 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DL TOTAL (I) | 466 609.00 | | | 466 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 046.00 | | | 1 454 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 613.00 | | | 1 699 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 222.00 | | | 2 166 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 613.00 | | | 1 699 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 474.00 | | 849.00 | 428 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 895.00 | | 849.00 | 376 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 123.00 | 31 650.00 | | 341 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 063.00 | 31 650.00 | | 307 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 650.00 | 10 742.00 | 56 148.00 | 60 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 650.00 | 10 742.00 | 56 148.00 | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 650.00 | 10 742.00 | 56 148.00 | 60 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | 56 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 046.00 | 1 454 046.00 | | 1 454 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 589.00 | 1 127 589.00 | | 1 127 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VC Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 445.00 | 1 212 445.00 | | 1 212 445.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 613.00 | 1 699 613.00 | | 1 699 613.00 |