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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 160 110.00 | 119 522.00 | 40 587.00 | 160 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 650.00 | 35 631.00 | 11 019.00 | 46 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 336.00 | 116 495.00 | 50 841.00 | 167 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 474.00 | 308 508.00 | 119 966.00 | 428 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | 833 046.00 | | 833 046.00 | 833 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 108.00 | 61 540.00 | 1 354 568.00 | 1 416 108.00 |
BZ Autres créances | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CF Disponibilités | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 042.00 | 61 540.00 | 2 445 502.00 | 2 507 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 516.00 | 370 048.00 | 2 565 468.00 | 2 935 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 252 677.00 | | | 252 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 468 125.00 | | | 468 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 980.00 | | | 1 728 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 343.00 | | | 2 097 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 468.00 | | | 2 565 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 343.00 | | | 2 097 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 434 143.00 | | 7 434 143.00 | 7 434 143.00 |
FD Production vendue biens | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FG Production vendue services | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 348.00 | | 7 472 348.00 | 7 472 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 417.00 | | | 7 484 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 069.00 | | | 7 490 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 794.00 | | 16 680.00 | 411 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 216.00 | | 16 680.00 | 360 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 307.00 | 34 201.00 | | 274 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 247.00 | 34 201.00 | | 240 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | 45 125.00 | 1 485.00 | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | 45 125.00 | 1 485.00 | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 45 125.00 | 1 485.00 | 17 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 125.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 980.00 | 1 728 980.00 | | 1 728 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 003.00 | | | 1 328 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 132.00 | 1 492 132.00 | | 1 492 132.00 |
VW T.V.A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 343.00 | 2 097 343.00 | | 2 097 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | | 53.00 | | |