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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 160 110.00 | 135 012.00 | 25 098.00 | 160 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 650.00 | 36 846.00 | 9 804.00 | 46 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 336.00 | 132 406.00 | 34 930.00 | 167 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 474.00 | 341 123.00 | 87 351.00 | 428 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 816 547.00 | | 816 547.00 | 816 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 111.00 | 60 650.00 | 1 355 461.00 | 1 416 111.00 |
BZ Autres créances | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CF Disponibilités | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 766.00 | 60 650.00 | 2 427 116.00 | 2 487 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 240.00 | 401 773.00 | 2 514 467.00 | 2 916 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 247 025.00 | | | 247 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 454.00 | | | -101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 366 671.00 | | | 366 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 188.00 | | | 1 855 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 796.00 | | | 2 147 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 467.00 | | | 2 514 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 796.00 | | | 2 147 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 474.00 | | | 428 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 895.00 | | | 376 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 508.00 | 32 615.00 | | 308 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 448.00 | 32 615.00 | | 274 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 540.00 | 3 885.00 | 4 775.00 | 61 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 540.00 | 3 885.00 | 4 775.00 | 61 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 540.00 | 3 885.00 | 4 775.00 | 61 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 188.00 | 1 855 188.00 | | 1 855 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 801.00 | 1 337 801.00 | | 1 337 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VI Groupe et associés | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 291.00 | 1 475 291.00 | | 1 475 291.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 796.00 | 2 147 796.00 | | 2 147 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |