| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 648.00 | 772.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449.00 | 2 648.00 | 802.00 | 3 449.00 |
BN En cours de production de biens | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 223.00 | 2 648.00 | 42 575.00 | 45 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
DH Report à nouveau | -16 761.00 | -12 329.00 | | -16 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | -4 432.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 16 008.00 | 10 627.00 | | 16 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 563.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 690.00 | 128.00 | | 15 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 7 435.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | 5 705.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 567.00 | 14 831.00 | | 26 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 575.00 | 25 458.00 | | 42 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 567.00 | 14 831.00 | | 26 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
FM Production stockée | | | 10 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 934.00 | 81 103.00 | | 96 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 553.00 | 85 535.00 | | 91 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | -4 432.00 | | 5 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 497.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 497.00 | | 2 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694.00 | 16 664.00 | 30.00 | 16 694.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | 1 387.00 | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 9 244.00 | 8 589.00 | | 9 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152.00 | 689.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 475.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 195.00 | 15 191.00 | | 18 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690.00 | 3 416.00 | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 997.00 | 10 664.00 | | 10 997.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |