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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 089.00 | 5 433.00 | 31 656.00 | 37 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 049.00 | 5 868.00 | 3 182.00 | 9 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 155.00 | 11 301.00 | 41 854.00 | 53 155.00 |
BP En cours de production de services | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 278.00 | 11 301.00 | 70 978.00 | 82 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 440.00 | 16 426.00 | | 17 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 1 014.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 27 557.00 | 25 690.00 | | 27 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 071.00 | 24 537.00 | | 19 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 11 035.00 | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 5 644.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 6 888.00 | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 420.00 | 48 114.00 | | 43 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 978.00 | 73 804.00 | | 70 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 988.00 | 29 116.00 | | 28 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
FM Production stockée | | | 11 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -1 191.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 292.00 | 162 000.00 | | 126 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 425.00 | 160 986.00 | | 124 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 1 014.00 | | 1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 336.00 | | 1 818.00 | 51 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | | 831.00 | 45 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 987.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 2 869.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 2 869.00 | | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 998.00 | 4 565.00 | 14 433.00 | 18 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 420.00 | 28 988.00 | 14 433.00 | 43 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 145.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 567.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 7 888.00 | 11 239.00 | | 7 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140.00 | 763.00 | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 145.00 | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 940.00 | 33 664.00 | | 24 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | 2 090.00 | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 674.00 | 13 569.00 | | 9 674.00 |