| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 089.00 | 3 578.00 | 33 511.00 | 37 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 218.00 | 4 854.00 | 3 364.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 336.00 | 8 432.00 | 42 905.00 | 51 336.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 236.00 | 8 432.00 | 73 804.00 | 82 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | 31 316.00 | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | -14 890.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 25 690.00 | 24 676.00 | | 25 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 537.00 | 28 248.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 18.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 462.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 8 351.00 | | 6 888.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 114.00 | 42 090.00 | | 48 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 804.00 | 66 766.00 | | 73 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 116.00 | 18 582.00 | | 29 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
FM Production stockée | | | -14 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | 395.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 141 100.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 986.00 | 155 990.00 | | 160 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | -14 890.00 | | 1 014.00 |