| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 2 970.00 | 1 248.00 | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248.00 | 2 970.00 | 1 278.00 | 4 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 838.00 | 2 970.00 | 53 869.00 | 56 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 106.00 | 19 689.00 | | 21 106.00 |
DH Report à nouveau | | -11 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 12 799.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 39 566.00 | 28 806.00 | | 39 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 27.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 8 390.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 3 647.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 747.00 | 7 195.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 303.00 | 19 259.00 | | 14 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 869.00 | 48 065.00 | | 53 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 303.00 | 19 259.00 | | 14 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
FM Production stockée | | | -9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 29.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 113.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195.00 | 112 475.00 | | 114 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 436.00 | 99 676.00 | | 103 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759.00 | 12 799.00 | | 10 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096.00 | | 749.00 | 4 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 4 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | 749.00 | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 713.00 | 522.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 713.00 | 522.00 | 2 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 191.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 510.00 | 1 380.00 | | 1 510.00 |
ST Autres comptes | 10 571.00 | 11 097.00 | | 10 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 146.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | 337.00 | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 595.00 | 21 623.00 | | 25 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538.00 | 1 999.00 | | 1 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 151.00 | 12 477.00 | | 12 151.00 |