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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AP Constructions | 50 159.00 | 31 222.00 | 18 937.00 | 50 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 694.00 | 22 461.00 | 64 233.00 | 86 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 395.00 | 70 511.00 | 85 884.00 | 156 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 802.00 | 12 278.00 | 463 524.00 | 475 802.00 |
BZ Autres créances | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 198 172.00 | | 198 172.00 | 198 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 178.00 | 12 278.00 | 879 900.00 | 892 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 573.00 | 82 789.00 | 965 784.00 | 1 048 573.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 156.00 | 109 535.00 | | 187 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 706.00 | 77 621.00 | | 84 706.00 |
DL TOTAL (I) | 293 862.00 | 209 156.00 | | 293 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 600.00 | 19 508.00 | | 48 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 1 464.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 28 568.00 | | 31 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 887.00 | 607 045.00 | | 574 887.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | 4 368.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 922.00 | 660 953.00 | | 671 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 784.00 | 870 109.00 | | 965 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 094.00 | 655 024.00 | | 638 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 276.00 | | 48 838.00 | 120 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 719.00 | 156 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 719.00 | 136 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 736.00 | | 48 836.00 | 100 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 13 589.00 | 12 580.00 | 69 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | 13 589.00 | 12 580.00 | 52 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 352.00 | 354 352.00 | | 354 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 462 849.00 | | | 462 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 469.00 | 14 639.00 | 33 830.00 | 48 469.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 516.00 | 640 073.00 | 15 443.00 | 655 516.00 |
VW T.V.A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 924.00 | 638 094.00 | 33 830.00 | 671 924.00 |