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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AP Constructions | 67 244.00 | 53 065.00 | 14 178.00 | 67 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 191.00 | 94 720.00 | 64 471.00 | 159 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 424.00 | 164 614.00 | 81 810.00 | 246 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 395.00 | 10 414.00 | 420 981.00 | 431 395.00 |
BZ Autres créances | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 1 000 184.00 | | 1 000 184.00 | 1 000 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 463.00 | 10 414.00 | 1 596 049.00 | 1 606 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 887.00 | 175 028.00 | 1 677 860.00 | 1 852 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 819.00 | 132 519.00 | | 349 819.00 |
DH Report à nouveau | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 541.00 | 217 300.00 | | 127 541.00 |
DL TOTAL (I) | 863 850.00 | 736 309.00 | | 863 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 180.00 | 26 038.00 | | 10 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 907.00 | 48 211.00 | | 74 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 29 563.00 | | 26 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 825.00 | 707 664.00 | | 698 825.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 1 576.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 010.00 | 813 609.00 | | 814 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 860.00 | 1 549 918.00 | | 1 677 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 670.00 | | 10 754.00 | 235 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 684.00 | | 10 751.00 | 215 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 3.00 | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 617.00 | 26 997.00 | | 137 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 789.00 | 26 997.00 | | 120 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 604.00 | 501 604.00 | | 501 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 420 408.00 | 420 408.00 | | 420 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 272.00 | 593 362.00 | 13 910.00 | 607 272.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 452.00 | 813 452.00 | | 813 452.00 |