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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AP Constructions | 67 244.00 | 42 465.00 | 24 779.00 | 67 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 451.00 | 52 236.00 | 60 215.00 | 112 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 677.00 | 111 529.00 | 88 148.00 | 199 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 784.00 | 10 930.00 | 414 855.00 | 425 784.00 |
BZ Autres créances | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 646 314.00 | | 646 314.00 | 646 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 412.00 | 10 930.00 | 1 266 482.00 | 1 277 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 089.00 | 122 459.00 | 1 354 630.00 | 1 477 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 490.00 | 221 862.00 | | 364 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 519.00 | 222 628.00 | | 212 519.00 |
DL TOTAL (I) | 599 009.00 | 466 490.00 | | 599 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 774.00 | 57 393.00 | | 41 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | 1 116.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 991.00 | | 40 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 263.00 | 615 038.00 | | 661 263.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 1 068.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 621.00 | 715 606.00 | | 755 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 630.00 | 1 182 096.00 | | 1 354 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 219.00 | | 2 282.00 | 199 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 199 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 179 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 240.00 | | 2 278.00 | 179 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 4.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 614.00 | 21 514.00 | 1 599.00 | 91 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 786.00 | 21 514.00 | 1 599.00 | 74 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 727.00 | 411 727.00 | | 411 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 414 253.00 | 414 253.00 | | 414 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VC Groupe et associés | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 383.00 | 15 766.00 | 25 617.00 | 41 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 346.00 | 618 892.00 | 14 454.00 | 633 346.00 |
VW T.V.A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 621.00 | 730 004.00 | 25 617.00 | 755 621.00 |