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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 308.00 | 17 296.00 | 2 012.00 | 19 308.00 |
AP Constructions | 67 244.00 | 53 931.00 | 13 313.00 | 67 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 577.00 | 117 399.00 | 58 177.00 | 175 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 293.00 | 188 626.00 | 76 667.00 | 265 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 862.00 | 14 931.00 | 405 931.00 | 420 862.00 |
BZ Autres créances | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | 12.00 | 664.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 925 293.00 | | 925 293.00 | 925 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 413.00 | 14 943.00 | 1 484 470.00 | 1 499 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 706.00 | 203 569.00 | 1 561 137.00 | 1 764 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 360.00 | 349 819.00 | | 397 360.00 |
DH Report à nouveau | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | 127 541.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 806 221.00 | 863 850.00 | | 806 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 10 180.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 928.00 | 74 907.00 | | 20 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 26 224.00 | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 369.00 | 698 825.00 | | 701 369.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 315.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 916.00 | 814 010.00 | | 754 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 137.00 | 1 677 860.00 | | 1 561 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 916.00 | 814 010.00 | | 754 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 424.00 | | 18 869.00 | 246 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 2 480.00 | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 435.00 | | 16 386.00 | 226 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 3.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 614.00 | 24 013.00 | | 164 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 468.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 786.00 | 23 545.00 | | 147 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 409.00 | 519 409.00 | | 519 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 405 038.00 | 405 038.00 | | 405 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 868.00 | 557 121.00 | 18 747.00 | 575 868.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 916.00 | 754 916.00 | | 754 916.00 |