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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 252.00 | 99 859.00 | 3 394.00 | 103 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 948.00 | 121 982.00 | 16 966.00 | 138 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 275.00 | 121 982.00 | 40 293.00 | 162 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -8 241.00 | | | -8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
FG Production vendue services | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 613.00 | | 276 613.00 | 276 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 066.00 | | | 274 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 172.00 | | -224.00 | 139 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797.00 | | -224.00 | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 964.00 | 3 018.00 | | 118 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 732.00 | 3 018.00 | | 110 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281.00 | 7 708.00 | 8 573.00 | 16 281.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 594.00 | | | 78 594.00 |