| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 252.00 | 101 082.00 | 2 170.00 | 103 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 948.00 | 123 205.00 | 15 743.00 | 138 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 302.00 | 123 205.00 | 41 096.00 | 164 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
DL TOTAL (I) | -365.00 | | | -365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
FG Production vendue services | 263 439.00 | | 263 439.00 | 263 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 222.00 | | | 279 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 312.00 | | | 282 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 982.00 | 1 223.00 | | 121 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 750.00 | 1 223.00 | | 113 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 993.00 | 9 420.00 | 8 573.00 | 17 993.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 634.00 | | | 71 634.00 |