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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 614.00 | 101 924.00 | 690.00 | 102 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 733.00 | 114 771.00 | 14 963.00 | 129 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 119.00 | 114 771.00 | 39 348.00 | 154 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -13 375.00 | | | -13 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
FG Production vendue services | 232 478.00 | | 232 478.00 | 232 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 003.00 | | 245 003.00 | 245 003.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 425.00 | | | 234 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 515.00 | | 700.00 | 139 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 129 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 232.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 115 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | 700.00 | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 174.00 | 1 078.00 | 10 481.00 | 124 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 942.00 | 1 078.00 | 2 249.00 | 115 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 020.00 | 8 747.00 | 9 272.00 | 18 020.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |