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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 819.00 | 102 051.00 | 1 768.00 | 103 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 515.00 | 124 174.00 | 15 341.00 | 139 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BT Marchandises | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 531.00 | 124 174.00 | 38 357.00 | 162 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -7 005.00 | | | -7 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DL TOTAL (I) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
FG Production vendue services | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 966.00 | | 258 966.00 | 258 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 830.00 | | | 260 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 948.00 | | 567.00 | 138 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | | 567.00 | 117 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 205.00 | 969.00 | | 123 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 973.00 | 969.00 | | 114 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 6 842.00 | 8 573.00 | 15 414.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |