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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 596 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 734 470.00 | |
BT Marchandises | | | 121 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 003 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 670.00 | 239 690.00 | | 255 670.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 398.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | 15 986.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 308 664.00 | 264 874.00 | | 308 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 812.00 | 288 123.00 | | 195 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 286.00 | 33 267.00 | | 210 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | 336 079.00 | | 204 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 58 207.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | 3 348.00 | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 599.00 | 719 025.00 | | 694 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 262.00 | 983 900.00 | | 1 003 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 058 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 38.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 42 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 430.00 | 9 405.00 | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 430.00 | 9 405.00 | | 10 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 430.00 | -9 405.00 | | -10 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 1 992.00 | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 279.00 | 998 460.00 | | 1 064 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 490.00 | 982 474.00 | | 1 020 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 789.00 | 15 986.00 | | 43 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 315.00 | | 3 729.00 | 959 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 900.00 | | | 596 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 108.00 | | 3 729.00 | 353 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 939.00 | 34 636.00 | | 193 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 161.00 | 34 636.00 | | 187 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 738.00 | 108 782.00 | 86 956.00 | 195 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
VP Divers | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 599.00 | 607 642.00 | 86 956.00 | 694 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 2 681.00 | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 647.00 | 14 682.00 | | 15 647.00 |
ST Autres comptes | 157 684.00 | 167 259.00 | | 157 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 537.00 | 72 250.00 | | 71 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 713.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 5 394.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 592.00 | 187 158.00 | | 201 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 996.00 | 103 196.00 | | 110 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 867.00 | 254 191.00 | | 244 867.00 |