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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 596 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 725 864.00 | |
BT Marchandises | | | 126 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 005 215.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 450.00 | 255 670.00 | | 299 450.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 404.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 135.00 | 43 789.00 | | 75 135.00 |
DL TOTAL (I) | 383 799.00 | 308 664.00 | | 383 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 482.00 | 195 812.00 | | 124 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 191.00 | 210 286.00 | | 185 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 035.00 | 204 132.00 | | 231 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 739.00 | 74 628.00 | | 76 739.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 9 740.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 416.00 | 694 599.00 | | 621 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 215.00 | 1 003 262.00 | | 1 005 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 773.00 | 607 642.00 | | 588 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 843.00 | |
GE Autres charges | | | 59 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | 10 430.00 | | 11 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | 10 430.00 | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | -10 430.00 | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 10 573.00 | | 18 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 494.00 | 1 064 279.00 | | 1 250 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 359.00 | 1 020 490.00 | | 1 175 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 135.00 | 43 789.00 | | 75 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 044.00 | | 39 003.00 | 963 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 994 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 388 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 900.00 | | | 596 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 837.00 | | 39 003.00 | 356 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 574.00 | 39 843.00 | 7.00 | 228 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 797.00 | 39 843.00 | 7.00 | 221 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 035.00 | 231 035.00 | | 231 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 430.00 | 91 786.00 | 32 643.00 | 124 430.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
VP Divers | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 416.00 | 588 773.00 | 32 643.00 | 621 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 2 659.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 094.00 | 15 647.00 | | 12 094.00 |
ST Autres comptes | 186 059.00 | 157 684.00 | | 186 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 723.00 | 71 537.00 | | 75 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 2 739.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | 5 398.00 | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 942.00 | 201 592.00 | | 235 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 341.00 | 110 996.00 | | 128 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 877.00 | 244 867.00 | | 273 877.00 |