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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 596 900.00 | |
AP Constructions | | | -1 886.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 718 753.00 | |
BT Marchandises | | | 151 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 930 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 150.00 | 374 580.00 | | 456 150.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 419.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 687.00 | 81 579.00 | | 38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 504 065.00 | 465 378.00 | | 504 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 290.00 | 146 000.00 | | 113 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 849.00 | 149 416.00 | | 121 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 042.00 | 164 458.00 | | 123 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 507.00 | 60 306.00 | | 65 507.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 2 628.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 753.00 | 522 807.00 | | 426 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 818.00 | 988 185.00 | | 930 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 590.00 | 30 845.00 | | 5 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 820.00 | |
GE Autres charges | | | 84 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 614.00 | 10 750.00 | | 6 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 614.00 | 10 750.00 | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320.00 | 11 777.00 | | 12 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 460.00 | 17 084.00 | | 12 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | -6 334.00 | | -5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 19 867.00 | | 12 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 840.00 | 1 221 807.00 | | 1 208 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 153.00 | 1 140 228.00 | | 1 170 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 687.00 | 81 579.00 | | 38 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 150.00 | | 24 991.00 | 1 054 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 1 078 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 471 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 677.00 | | | 603 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 142.00 | | 24 991.00 | 447 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 427.00 | 47 960.00 | 170.00 | 312 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 650.00 | 47 960.00 | 170.00 | 305 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 753.00 | 426 753.00 | | 426 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 2 816.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | 13 780.00 | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 170 045.00 | 190 392.00 | | 170 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 727.00 | 86 427.00 | | 94 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 436.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | 5 252.00 | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 679.00 | 232 123.00 | | 219 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 910.00 | 131 774.00 | | 130 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 026.00 | 290 598.00 | | 277 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |