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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 596 900.00 | |
AP Constructions | | | -711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 741 722.00 | |
BT Marchandises | | | 146 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 988 185.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 580.00 | 299 450.00 | | 374 580.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 414.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 579.00 | 75 135.00 | | 81 579.00 |
DL TOTAL (I) | 465 378.00 | 383 799.00 | | 465 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | 124 482.00 | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 044.00 | 185 191.00 | | 154 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 830.00 | 231 035.00 | | 159 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 306.00 | 76 739.00 | | 60 306.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 3 969.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 807.00 | 621 416.00 | | 522 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 185.00 | 1 005 215.00 | | 988 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 833.00 | 588 773.00 | | 457 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 845.00 | 52.00 | | 30 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 173 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 206.00 | |
GE Autres charges | | | 47 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 13 500.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 13 500.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 777.00 | 11 967.00 | | 11 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307.00 | 7 765.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 19 732.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | -6 232.00 | | -6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 18 666.00 | | 19 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 807.00 | 1 250 494.00 | | 1 221 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 228.00 | 1 175 359.00 | | 1 140 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 579.00 | 75 135.00 | | 81 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 274.00 | | 65 371.00 | 994 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 1 054 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 447 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 900.00 | | | 596 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 067.00 | | 64 571.00 | 388 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 800.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 410.00 | 44 206.00 | 188.00 | 268 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 633.00 | 44 206.00 | 188.00 | 261 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 155.00 | 50 180.00 | 64 974.00 | 115 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VP Divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
VW T.V.A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 807.00 | 457 833.00 | 64 974.00 | 522 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 3 374.00 | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | 12 094.00 | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 190 392.00 | 186 059.00 | | 190 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 427.00 | 75 723.00 | | 86 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 827.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 6 201.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 123.00 | 235 942.00 | | 232 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 774.00 | 128 341.00 | | 131 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 598.00 | 273 877.00 | | 290 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |