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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 3 745.00 | 876.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 863.00 | 50 667.00 | 23 196.00 | 73 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 108.00 | 54 412.00 | 105 696.00 | 160 108.00 |
BT Marchandises | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 396.00 | 54 412.00 | 377 984.00 | 432 396.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 218 072.00 | | | 218 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 250.00 | | | -51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
EA Autres dettes | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 804.00 | | 1 353 804.00 | 1 353 804.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 002.00 | | 1 354 002.00 | 1 354 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 480.00 | | | 1 369 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 731.00 | | | 1 420 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 250.00 | | | -51 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 656.00 | | 10 863.00 | 172 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 6 622.00 | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | 23 350.00 | 160 108.00 | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 78 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 296.00 | | 10 539.00 | 91 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | 324.00 | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 634.00 | 10 128.00 | 23 350.00 | 67 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 634.00 | 10 128.00 | 23 350.00 | 67 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 571.00 | 11 636.00 | 12 935.00 | 24 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 027.00 | 128 453.00 | 6 574.00 | 135 027.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 261.00 | 188 326.00 | 12 935.00 | 201 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
ST Autres comptes | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
YT Sous‐traitance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 389.00 | | | 256 389.00 |