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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 4 535.00 | 86.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 707.00 | 62 800.00 | 14 907.00 | 77 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 983.00 | 67 335.00 | 96 647.00 | 163 983.00 |
BT Marchandises | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 788.00 | 67 335.00 | 349 453.00 | 416 788.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 700.00 | | | -76 700.00 |
DL TOTAL (I) | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 453.00 | | | 349 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 899.00 | | 1 312 899.00 | 1 312 899.00 |
FG Production vendue services | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 551.00 | | 1 314 551.00 | 1 314 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 262.00 | | | 1 333 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 963.00 | | | 1 409 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 700.00 | | | -76 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 537.00 | | 2 423.00 | 162 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 163 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 82 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 788.00 | | 2 349.00 | 80 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 73.00 | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 210.00 | 7 934.00 | 809.00 | 60 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | 7 934.00 | 809.00 | 60 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 978.00 | 96 372.00 | 6 606.00 | 102 978.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
ST Autres comptes | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
YT Sous‐traitance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |