| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 3 673.00 | 1 259.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 145.00 | 67 401.00 | 5 743.00 | 73 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 263.00 | 71 075.00 | 99 187.00 | 170 263.00 |
BT Marchandises | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | 1 131.00 | 42 838.00 | 43 970.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 058.00 | 1 131.00 | 371 927.00 | 373 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 322.00 | 72 207.00 | 471 115.00 | 543 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
EA Autres dettes | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 789.00 | | | 404 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 115.00 | | | 471 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 789.00 | | | 404 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 353.00 | | 657.00 | 174 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 170 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 78 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | | 507.00 | 81 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 151.00 | 17 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 622.00 | 9 299.00 | 4 423.00 | 70 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | 9 299.00 | 4 423.00 | 70 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
UX Autres créances clients | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 558.00 | 110 372.00 | 17 186.00 | 127 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 790.00 | 404 790.00 | | 404 790.00 |