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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 3 283.00 | 1 649.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 061.00 | 67 339.00 | 9 722.00 | 77 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 352.00 | 70 622.00 | 103 730.00 | 174 352.00 |
BT Marchandises | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 406.00 | 70 622.00 | 384 784.00 | 455 406.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 749.00 | | | -51 749.00 |
DL TOTAL (I) | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
EA Autres dettes | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 617.00 | | | 319 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 784.00 | | | 384 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 617.00 | | | 319 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 435.00 | | 1 300 435.00 | 1 300 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 435.00 | | 1 300 435.00 | 1 300 435.00 |
FQ Autres produits | | | 5 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 137.00 | | | 1 315 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 887.00 | | | 1 366 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 749.00 | | | -51 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 983.00 | | 14 151.00 | 163 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 174 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782.00 | 81 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 329.00 | | 3 446.00 | 82 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 10 704.00 | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 335.00 | 7 068.00 | 3 782.00 | 67 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 335.00 | 7 068.00 | 3 782.00 | 67 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VB T. V. A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 729.00 | 98 418.00 | 17 310.00 | 115 729.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 617.00 | 319 617.00 | | 319 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
ST Autres comptes | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
YT Sous‐traitance | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |