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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 54 430.00 | 23 877.00 | 30 553.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 358.00 | 248 817.00 | 128 541.00 | 377 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 758.00 | 47 304.00 | 29 454.00 | 76 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 707.00 | 321 303.00 | 284 403.00 | 605 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 329.00 | 15 525.00 | 78 804.00 | 94 329.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CF Disponibilités | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 242.00 | 15 525.00 | 246 718.00 | 262 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 949.00 | 336 828.00 | 531 121.00 | 867 949.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 002.00 | 283 463.00 | | 265 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | 11 539.00 | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 346 328.00 | 317 002.00 | | 346 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 324.00 | 56 205.00 | | 54 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 3 410.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 139 685.00 | | 57 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | 72 465.00 | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 4 058.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 793.00 | 281 440.00 | | 184 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 121.00 | 598 442.00 | | 531 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 712.00 | 2 028.00 | 291 740.00 | 289 712.00 |
FG Production vendue services | 616 170.00 | 9 126.00 | 625 296.00 | 616 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 882.00 | 11 153.00 | 917 036.00 | 905 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 4 333.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 4 333.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 808.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 4 283.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 5 091.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -758.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | -521.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 906.00 | 1 007 763.00 | | 921 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 580.00 | 996 224.00 | | 882 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 325.00 | 11 539.00 | | 39 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 306.00 | 318.00 | 99.00 | 15 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 306.00 | 318.00 | 99.00 | 15 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 306.00 | 318.00 | 99.00 | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 228.00 | 109 473.00 | 13 755.00 | 123 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 883.00 | 155 302.00 | 28 581.00 | 183 883.00 |