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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 6 896.00 | 5 123.00 | 1 773.00 | 6 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 779.00 | 304 410.00 | 87 369.00 | 391 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 52 460.00 | 7 804.00 | 60 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 145.00 | 363 299.00 | 179 846.00 | 543 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BT Marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 320.00 | 22 588.00 | 238 732.00 | 261 320.00 |
BZ Autres créances | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 748.00 | 22 588.00 | 436 159.00 | 458 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 893.00 | 385 888.00 | 616 005.00 | 1 001 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 159.00 | 312 194.00 | | 311 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | -1 034.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 365 988.00 | 355 159.00 | | 365 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 593.00 | 24 686.00 | | 24 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 936.00 | 6 809.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 600.00 | 86 887.00 | | 154 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 66 865.00 | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 585.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 017.00 | 188 566.00 | | 250 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 005.00 | 543 725.00 | | 616 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 643.00 | 43 600.00 | | 601 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 747.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 098.00 | 543 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 351.00 | 458 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 930.00 | 43 360.00 | | 503 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 407.00 | 240.00 | | 14 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 710.00 | 65 083.00 | 57 493.00 | 355 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 404.00 | 65 083.00 | 57 493.00 | 354 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 075.00 | 2 563.00 | 49.00 | 20 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 593.00 | 14 488.00 | 10 105.00 | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 098.00 | 308 098.00 | | 308 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 898.00 | 308 098.00 | 800.00 | 308 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 081.00 | 227 976.00 | 10 105.00 | 238 081.00 |