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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 54 430.00 | 29 439.00 | 24 991.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 231.00 | 283 710.00 | 110 520.00 | 394 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 886.00 | 30 132.00 | 34 754.00 | 64 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 869.00 | 344 587.00 | 266 282.00 | 610 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 356.00 | 20 124.00 | 197 231.00 | 217 356.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 422.00 | 20 124.00 | 371 298.00 | 391 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 292.00 | 364 711.00 | 637 580.00 | 1 002 292.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 328.00 | 265 002.00 | | 302 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 39 325.00 | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 381 194.00 | 346 328.00 | | 381 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 650.00 | 54 324.00 | | 37 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | 910.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 57 151.00 | | 139 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 70 267.00 | | 72 881.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 2 143.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 387.00 | 184 793.00 | | 256 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 580.00 | 531 121.00 | | 637 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | 4 649.00 | 49.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 4 649.00 | 49.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 525.00 | 4 649.00 | 49.00 | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 946.00 | 139 946.00 | | 139 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 650.00 | 20 794.00 | 16 856.00 | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 103.00 | 234 186.00 | 13 917.00 | 248 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 006.00 | 236 150.00 | 16 856.00 | 253 006.00 |