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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 54 430.00 | 34 881.00 | 19 549.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 345.00 | 275 872.00 | 92 473.00 | 368 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 156.00 | 43 651.00 | 37 504.00 | 81 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 643.00 | 355 710.00 | 245 933.00 | 601 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BT Marchandises | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 210.00 | 20 075.00 | 149 135.00 | 169 210.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 867.00 | 20 075.00 | 297 792.00 | 317 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 510.00 | 375 785.00 | 543 725.00 | 919 510.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 194.00 | 302 328.00 | | 312 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034.00 | 34 866.00 | | -1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 355 159.00 | 381 194.00 | | 355 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 686.00 | 37 650.00 | | 24 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 3 381.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 887.00 | 139 946.00 | | 86 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 865.00 | 72 881.00 | | 66 865.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 2 529.00 | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 566.00 | 256 387.00 | | 188 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 725.00 | 637 580.00 | | 543 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 124.00 | | 49.00 | 20 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 124.00 | | 49.00 | 20 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 686.00 | 16 972.00 | 7 714.00 | 24 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 417.00 | 180 111.00 | 14 307.00 | 194 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 757.00 | 174 043.00 | 7 714.00 | 181 757.00 |