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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 718.00 | 92 961.00 | 25 756.00 | 118 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 568.00 | 93 211.00 | 43 356.00 | 136 568.00 |
BT Marchandises | 2 703 054.00 | 290 500.00 | 2 412 554.00 | 2 703 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 943.00 | 8 470.00 | 100 473.00 | 108 943.00 |
BZ Autres créances | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
CF Disponibilités | 321 629.00 | | 321 629.00 | 321 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 612.00 | 298 970.00 | 3 041 642.00 | 3 340 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 181.00 | 392 181.00 | 3 084 999.00 | 3 477 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 186 297.00 | 2 080 653.00 | | 2 186 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 480.00 | 105 644.00 | | 122 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 578.00 | 2 195 097.00 | | 2 317 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 538.00 | 9 857.00 | | 196 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 427.00 | 279 763.00 | | 266 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 082.00 | 221 884.00 | | 242 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 371.00 | 44 557.00 | | 62 371.00 |
EA Autres dettes | | 85 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 420.00 | 641 062.00 | | 767 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 999.00 | 2 836 160.00 | | 3 084 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 420.00 | 639 971.00 | | 767 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 024.00 | 1 256 085.00 | 2 934 109.00 | 1 678 024.00 |
FG Production vendue services | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 052.00 | 1 256 085.00 | 2 969 137.00 | 1 713 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 970.00 | |
GE Autres charges | | | 76 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | 4 217.00 | | 4 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | 190 576.00 | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 2 091.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 188 450.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | 2 126.00 | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 871.00 | 43 701.00 | | 48 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 170.00 | 3 261 672.00 | | 3 288 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 689.00 | 3 156 028.00 | | 3 165 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 480.00 | 105 644.00 | | 122 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 246.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 712.00 | | 7 856.00 | 128 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 315.00 | | 7 404.00 | 111 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 452.00 | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 228.00 | 6 984.00 | | 86 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 978.00 | 6 984.00 | | 85 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 500.00 | 290 500.00 | 239 500.00 | 239 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 500.00 | 298 970.00 | 239 500.00 | 239 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 500.00 | 298 970.00 | 239 500.00 | 239 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 970.00 | 239 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VB T. V. A. | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
VI Groupe et associés | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 529.00 | 315 929.00 | 17 600.00 | 333 529.00 |
VW T.V.A. | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 421.00 | 767 421.00 | | 767 421.00 |