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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 560.00 | 104 534.00 | 26 026.00 | 130 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 255.00 | 104 784.00 | 47 471.00 | 152 255.00 |
BT Marchandises | 4 542 081.00 | 556 000.00 | 3 986 081.00 | 4 542 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 080.00 | | 165 080.00 | 165 080.00 |
BZ Autres créances | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
CF Disponibilités | 953 712.00 | | 953 712.00 | 953 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 877.00 | 556 000.00 | 5 282 877.00 | 5 838 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 132.00 | 660 784.00 | 5 330 348.00 | 5 991 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 663 188.00 | 3 509 633.00 | | 3 663 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 586.00 | 153 554.00 | | 709 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 574.00 | 3 671 988.00 | | 4 381 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 231.00 | 95 290.00 | | 165 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 914.00 | 494 935.00 | | 299 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 538.00 | 405 884.00 | | 261 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 440.00 | 61 779.00 | | 210 440.00 |
EA Autres dettes | 11 648.00 | 40 484.00 | | 11 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 773.00 | 1 098 374.00 | | 948 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 348.00 | 4 770 362.00 | | 5 330 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 387.00 | 1 098 374.00 | | 778 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 377.00 | | 5 036.00 | 148 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 152 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 130 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 682.00 | | 5 036.00 | 126 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 037.00 | 7 905.00 | 1 157.00 | 98 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 787.00 | 7 905.00 | 1 157.00 | 97 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 454 300.00 | 556 000.00 | 454 300.00 | 454 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 300.00 | 556 000.00 | 454 300.00 | 454 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 300.00 | 556 000.00 | 454 300.00 | 454 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 000.00 | 454 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 165 080.00 | 165 080.00 | | 165 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VI Groupe et associés | 299 915.00 | 299 915.00 | | 299 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 529.00 | 364 529.00 | | 364 529.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 774.00 | 948 774.00 | | 948 774.00 |