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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 654.00 | 85 331.00 | 15 323.00 | 100 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 342.00 | 85 581.00 | 33 761.00 | 119 342.00 |
BT Marchandises | 3 437 785.00 | 500 950.00 | 2 936 835.00 | 3 437 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 009.00 | 18 698.00 | 145 311.00 | 164 009.00 |
BZ Autres créances | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CF Disponibilités | 689 927.00 | | 689 927.00 | 689 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 445.00 | 519 648.00 | 3 935 797.00 | 4 455 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 788.00 | 605 229.00 | 3 969 559.00 | 4 574 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 689 704.00 | 2 308 778.00 | | 2 689 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 720.00 | 380 925.00 | | 255 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 224.00 | 2 698 504.00 | | 2 954 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 008.00 | 160 530.00 | | 351 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 387.00 | 226 434.00 | | 275 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 357.00 | 300 067.00 | | 330 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 581.00 | 215 116.00 | | 58 581.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 335.00 | 916 149.00 | | 1 015 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 559.00 | 3 614 653.00 | | 3 969 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 335.00 | 916 149.00 | | 1 015 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 058.00 | 2 397.00 | 4 310 456.00 | 4 308 058.00 |
FG Production vendue services | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 685.00 | 2 397.00 | 4 334 083.00 | 4 331 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 648.00 | |
GE Autres charges | | | 73 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | 100 877.00 | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 105 877.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 396.00 | 5 711.00 | | 20 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 5 711.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 989.00 | 100 166.00 | | -15 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 126.00 | 179 605.00 | | 111 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 365.00 | 5 346 430.00 | | 4 816 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 645.00 | 4 965 505.00 | | 4 560 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 720.00 | 380 925.00 | | 255 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | 324.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 988.00 | | 2 354.00 | 116 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 319.00 | | 2 336.00 | 98 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | 18.00 | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 649.00 | 5 933.00 | | 79 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 399.00 | 5 933.00 | | 79 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 445 750.00 | 500 950.00 | 445 750.00 | 445 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 750.00 | 519 648.00 | 445 750.00 | 445 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 750.00 | 519 648.00 | 445 750.00 | 445 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 648.00 | 445 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
VB T. V. A. | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 008.00 | 351 008.00 | | 351 008.00 |
VI Groupe et associés | 275 387.00 | 275 387.00 | 6.00 | 275 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 171.00 | 346 171.00 | | 346 171.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 335.00 | 1 015 335.00 | | 1 015 335.00 |