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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 319.00 | 79 399.00 | 18 920.00 | 98 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 988.00 | 79 649.00 | 37 340.00 | 116 988.00 |
BT Marchandises | 2 972 216.00 | 445 750.00 | 2 526 466.00 | 2 972 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
BZ Autres créances | 156 565.00 | | 156 565.00 | 156 565.00 |
CF Disponibilités | 751 527.00 | | 751 527.00 | 751 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 064.00 | 445 750.00 | 3 577 314.00 | 4 023 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 052.00 | 525 399.00 | 3 614 654.00 | 4 140 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 308 778.00 | 2 186 298.00 | | 2 308 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 926.00 | 122 481.00 | | 380 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 504.00 | 2 317 578.00 | | 2 698 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 531.00 | 196 539.00 | | 160 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 435.00 | 266 427.00 | | 226 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 068.00 | 242 082.00 | | 300 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 117.00 | 62 372.00 | | 215 117.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 149.00 | 767 421.00 | | 916 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 654.00 | 3 084 999.00 | | 3 614 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 149.00 | 767 421.00 | | 916 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 040.00 | 2 654 382.00 | 4 911 422.00 | 2 257 040.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 340.00 | 2 654 382.00 | 4 914 722.00 | 2 260 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 750.00 | |
GE Autres charges | | | 74 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878.00 | 4 853.00 | | 100 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 878.00 | 4 853.00 | | 105 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | 945.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 945.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 167.00 | 3 908.00 | | 100 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 605.00 | 48 871.00 | | 179 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 431.00 | 3 288 170.00 | | 5 346 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 505.00 | 3 165 689.00 | | 4 965 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 926.00 | 122 481.00 | | 380 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 568.00 | | 820.00 | 136 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 116 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 98 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 820.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 212.00 | 6 837.00 | 20 400.00 | 93 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 962.00 | 6 837.00 | 20 400.00 | 92 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 500.00 | 445 750.00 | 290 500.00 | 290 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 970.00 | 445 750.00 | 298 970.00 | 298 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 970.00 | 445 750.00 | 298 970.00 | 298 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 750.00 | 298 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
VI Groupe et associés | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 741.00 | 299 321.00 | 18 420.00 | 317 741.00 |
VW T.V.A. | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 149.00 | 916 149.00 | | 916 149.00 |