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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 8 732.00 | 2 851.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 277.00 | 14 025.00 | 5 251.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 388.00 | 5 458.00 | 45 930.00 | 51 388.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 292 913.00 | | 292 913.00 | 292 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 371.00 | 5 458.00 | 348 913.00 | 354 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 648.00 | 19 483.00 | 354 165.00 | 373 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 146.00 | 223 146.00 | | 223 146.00 |
DH Report à nouveau | -16 270.00 | | | -16 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | -16 270.00 | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 239 706.00 | 215 126.00 | | 239 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 122.00 | 47 431.00 | | 48 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 7 141.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 670.00 | 48 134.00 | | 59 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 459.00 | 102 707.00 | | 114 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 165.00 | 317 833.00 | | 354 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 647.00 | | 320 647.00 | 320 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 647.00 | | 320 647.00 | 320 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 969.00 | 300 509.00 | | 365 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 389.00 | 316 779.00 | | 341 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 580.00 | -16 270.00 | | 24 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 1 221.00 | 2 465.00 | 15 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 1 221.00 | 2 465.00 | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 858.00 | 61 458.00 | 2 400.00 | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |