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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 9 947.00 | 1 636.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 277.00 | 15 240.00 | 4 036.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 034.00 | 5 458.00 | 18 577.00 | 24 034.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
CF Disponibilités | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 290.00 | 5 458.00 | 404 832.00 | 410 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 566.00 | 20 698.00 | 408 868.00 | 429 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 456.00 | 223 146.00 | | 231 456.00 |
DH Report à nouveau | | -16 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 24 580.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 269 465.00 | 239 706.00 | | 269 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | 48 122.00 | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 6 667.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | 59 670.00 | | 50 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 403.00 | 114 459.00 | | 139 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 868.00 | 354 165.00 | | 408 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 403.00 | 114 459.00 | | 139 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 517.00 | | 324 517.00 | 324 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 517.00 | | 324 517.00 | 324 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 50.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -50.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 6.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 625.00 | 365 969.00 | | 328 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 866.00 | 341 389.00 | | 298 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 759.00 | 24 580.00 | | 29 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 025.00 | 1 215.00 | | 14 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 1 215.00 | | 8 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 33 874.00 | 2 400.00 | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |