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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 227.00 | 16 877.00 | 17 350.00 | 34 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | 1 847.00 | 41 757.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
CF Disponibilités | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 421.00 | 1 847.00 | 419 574.00 | 421 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 648.00 | 18 724.00 | 436 924.00 | 455 648.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 657.00 | 261 215.00 | | 288 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 218.00 | 27 442.00 | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 328 125.00 | 296 907.00 | | 328 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | 7 523.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 7 473.00 | | 10 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 161.00 | 88 680.00 | | 85 161.00 |
EA Autres dettes | | 9 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 799.00 | 149 709.00 | | 108 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 924.00 | 446 616.00 | | 436 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 799.00 | 149 709.00 | | 108 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 937.00 | | 335 937.00 | 335 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 937.00 | | 335 937.00 | 335 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 3 945.00 | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 546.00 | 338 004.00 | | 338 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 328.00 | 310 561.00 | | 307 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 218.00 | 27 442.00 | | 31 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277.00 | | 14 950.00 | 19 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 14 950.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | 421.00 | | 16 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 421.00 | | 11 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 113.00 | 53 713.00 | 2 400.00 | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |