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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 11 162.00 | 421.00 | 11 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 277.00 | 16 455.00 | 2 821.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 311.00 | | 403 311.00 | 403 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 795.00 | | 443 795.00 | 443 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 071.00 | 16 455.00 | 446 616.00 | 463 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 215.00 | 231 456.00 | | 261 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 442.00 | 29 759.00 | | 27 442.00 |
DL TOTAL (I) | 296 907.00 | 269 465.00 | | 296 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 48 625.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 8 955.00 | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 680.00 | 50 163.00 | | 88 680.00 |
EA Autres dettes | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 478.00 | 31 660.00 | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 709.00 | 139 403.00 | | 149 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 616.00 | 408 868.00 | | 446 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 709.00 | 139 403.00 | | 149 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 4 589.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 004.00 | 328 625.00 | | 338 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 561.00 | 298 866.00 | | 310 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 442.00 | 29 759.00 | | 27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240.00 | 1 215.00 | | 15 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 1 215.00 | | 9 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VP Divers | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 884.00 | 40 484.00 | 2 400.00 | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |