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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 22 938.00 | 15 890.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 2 538.00 | 9 846.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 434.00 | 25 477.00 | 96 957.00 | 122 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 512.00 | 25 477.00 | 182 035.00 | 207 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 442.00 | 157 569.00 | | 158 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 256.00 | 872.00 | | -14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 152 435.00 | 166 692.00 | | 152 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 11 879.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | 17 759.00 | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 599.00 | 29 638.00 | | 29 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 035.00 | 196 330.00 | | 182 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 599.00 | 29 638.00 | | 29 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 68.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 912.00 | 145 660.00 | | 130 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 169.00 | 144 789.00 | | 145 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 256.00 | 872.00 | | -14 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |