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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 220.00 | 19 200.00 | 52 020.00 | 71 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 33 238.00 | 6 923.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 7 638.00 | 8 687.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 709.00 | 60 077.00 | 67 631.00 | 127 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 052.00 | 60 077.00 | 138 975.00 | 199 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
DH Report à nouveau | -52 587.00 | -38 470.00 | | -52 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | -14 116.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 117 969.00 | 114 105.00 | | 117 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 102.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 2 524.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 147.00 | 15 772.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 005.00 | 19 399.00 | | 21 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 975.00 | 133 505.00 | | 138 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 087.00 | 91 774.00 | | 110 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 223.00 | 105 890.00 | | 106 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | -14 116.00 | | 3 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 155.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |