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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 220.00 | 20 800.00 | 50 420.00 | 71 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 27 006.00 | 11 823.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 4 205.00 | 12 121.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 376.00 | 52 011.00 | 74 365.00 | 126 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 620.00 | 52 011.00 | 147 608.00 | 199 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
DH Report à nouveau | -14 256.00 | | | -14 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 213.00 | -14 256.00 | | -24 213.00 |
DL TOTAL (I) | 128 221.00 | 152 435.00 | | 128 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 10 296.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 867.00 | 19 303.00 | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 387.00 | 29 599.00 | | 19 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 608.00 | 182 035.00 | | 147 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 387.00 | 29 599.00 | | 19 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 062.00 | 130 912.00 | | 103 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 275.00 | 145 168.00 | | 127 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 213.00 | -14 256.00 | | -24 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | 4 246.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |