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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 220.00 | 25 300.00 | 45 920.00 | 71 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 30 282.00 | 8 547.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 5 959.00 | 10 367.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 376.00 | 61 541.00 | 64 834.00 | 126 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 046.00 | 61 541.00 | 133 505.00 | 195 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
DH Report à nouveau | -38 470.00 | -14 256.00 | | -38 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 116.00 | -24 213.00 | | -14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 114 105.00 | 128 221.00 | | 114 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 867.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 3 652.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 14 867.00 | | 15 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 399.00 | 19 387.00 | | 19 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 505.00 | 147 608.00 | | 133 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 774.00 | 103 062.00 | | 91 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 891.00 | 127 275.00 | | 105 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 116.00 | -24 213.00 | | -14 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 155.00 | 5 753.00 | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |