| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 5 008.00 | 1 050.00 | 6 058.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 695.00 | 5 008.00 | 59 687.00 | 64 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 813.00 | 15 349.00 | | 20 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 5 464.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 32 985.00 | 27 413.00 | | 32 985.00 |
DP Provisions pour risques | 6 635.00 | 9 467.00 | | 6 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 635.00 | 9 467.00 | | 6 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 762.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 11 145.00 | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | 15 783.00 | | 13 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 067.00 | 31 121.00 | | 20 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 687.00 | 68 001.00 | | 59 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 067.00 | 31 121.00 | | 20 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
FG Production vendue services | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 600.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 600.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 600.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 951.00 | 189 349.00 | | 148 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 378.00 | 183 885.00 | | 143 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | 5 464.00 | | 5 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 9.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 9.00 | | 4 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 467.00 | 6 635.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | 6 635.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 635.00 | 9 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 521.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 523.00 | 6 642.00 | | 5 523.00 |
ST Autres comptes | 12 348.00 | 16 988.00 | | 12 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 169.00 | 17 153.00 | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 1 516.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 506.00 | 29 728.00 | | 17 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 726.00 | 32 527.00 | | 9 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 240.00 | 44 983.00 | | 24 240.00 |