| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 5 901.00 | 10 267.00 | 16 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 218.00 | 5 901.00 | 11 317.00 | 17 218.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 450.00 | 5 901.00 | 90 549.00 | 96 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | 20 813.00 | | 26 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 5 573.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 39 502.00 | 32 985.00 | | 39 502.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 6 635.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 6 635.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 093.00 | 35.00 | | 11 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 2 043.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 4 721.00 | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 146.00 | 13 269.00 | | 19 146.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 847.00 | 20 067.00 | | 40 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 549.00 | 59 687.00 | | 90 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 728.00 | 20 067.00 | | 32 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 203 999.00 | | 203 999.00 | 203 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 999.00 | | 203 999.00 | 203 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 530.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 530.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -110.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 676.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 999.00 | 148 951.00 | | 203 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 482.00 | 143 378.00 | | 197 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 5 573.00 | | 6 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058.00 | | 11 160.00 | 6 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | 11 160.00 | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 893.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 893.00 | | 5 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 635.00 | 3 565.00 | | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 3 565.00 | | 6 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 041.00 | 2 921.00 | 8 119.00 | 11 041.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959.00 | | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 847.00 | 32 728.00 | 8 119.00 | 40 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 539.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 967.00 | 5 523.00 | | 6 967.00 |
ST Autres comptes | 16 237.00 | 12 348.00 | | 16 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821.00 | 2 169.00 | | 1 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 004.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 1 543.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 099.00 | 17 506.00 | | 19 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 251.00 | 9 726.00 | | 16 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 975.00 | 24 240.00 | | 29 975.00 |