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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 392.00 | 8 176.00 | 18 216.00 | 26 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 442.00 | 8 176.00 | 19 266.00 | 27 442.00 |
BT Marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 197.00 | 8 176.00 | 112 021.00 | 120 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 902.00 | 26 385.00 | | 32 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 6 517.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 46 796.00 | 39 502.00 | | 46 796.00 |
DP Provisions pour risques | 9 530.00 | 10 200.00 | | 9 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 530.00 | 10 200.00 | | 9 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 759.00 | 11 093.00 | | 18 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 832.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 9 773.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 19 146.00 | | 16 077.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 3.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 694.00 | 40 847.00 | | 55 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 021.00 | 90 549.00 | | 112 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 909.00 | 32 728.00 | | 42 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 218.00 | | 11 303.00 | 17 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 27 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 26 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | | 11 303.00 | 16 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901.00 | 3 354.00 | 1 079.00 | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 3 354.00 | 1 079.00 | 5 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 9 530.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 9 530.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 530.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 691.00 | 5 905.00 | 12 786.00 | 18 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 695.00 | 42 909.00 | 12 786.00 | 55 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 318.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | 6 967.00 | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 15 812.00 | 16 237.00 | | 15 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | 1 821.00 | | 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 454.00 | 750.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 047.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 2 365.00 | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 084.00 | 19 099.00 | | 22 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 174.00 | 16 251.00 | | 13 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 735.00 | 29 975.00 | | 27 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |