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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 392.00 | 12 669.00 | 13 723.00 | 26 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 942.00 | 12 669.00 | 15 273.00 | 27 942.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 525.00 | 12 669.00 | 89 856.00 | 102 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 196.00 | 32 902.00 | | 40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 7 294.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 47 262.00 | 46 796.00 | | 47 262.00 |
DP Provisions pour risques | 8 512.00 | 9 530.00 | | 8 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 512.00 | 9 530.00 | | 8 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 844.00 | 18 759.00 | | 12 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 768.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 8 465.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 16 077.00 | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 125.00 | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 082.00 | 55 694.00 | | 34 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 856.00 | 112 021.00 | | 89 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 351.00 | 42 909.00 | | 27 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 442.00 | | 500.00 | 27 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 500.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 4 493.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 4 493.00 | | 8 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 530.00 | 8 512.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 8 512.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 512.00 | 9 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 6 054.00 | 6 731.00 | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 082.00 | 27 351.00 | 6 731.00 | 34 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 290.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 7 144.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 16 199.00 | 15 812.00 | | 16 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 433.00 | 3 600.00 | | 5 433.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | 724.00 | | 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | 454.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 1 053.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 2 343.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 289.00 | 22 084.00 | | 18 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 745.00 | 13 174.00 | | 10 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 771.00 | 27 735.00 | | 28 771.00 |