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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 662.00 | 20 121.00 | 33 541.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 085.00 | 283 705.00 | 28 379.00 | 312 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 880.00 | 310 959.00 | 61 921.00 | 372 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 738.00 | | 212 738.00 | 212 738.00 |
CF Disponibilités | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 363.00 | | 435 363.00 | 435 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 243.00 | 310 959.00 | 497 284.00 | 808 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 289.00 | 7 502.00 | | 10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 972.00 | 202 786.00 | | 202 972.00 |
DK Provisions réglementées | 33 541.00 | 19 468.00 | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 290 803.00 | 273 757.00 | | 290 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 337.00 | 69 191.00 | | 54 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 625.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 513.00 | 72 849.00 | | 64 513.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | 21 548.00 | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 481.00 | 230 214.00 | | 206 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 284.00 | 503 972.00 | | 497 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 324.00 | | 1 192 324.00 | 1 192 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 324.00 | | 1 192 324.00 | 1 192 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 192.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 192.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 958.00 | 1 431.00 | | 30 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 073.00 | 19 468.00 | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 031.00 | 20 966.00 | | 45 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 711.00 | -20 774.00 | | -43 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 143.00 | 99 745.00 | | 100 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 806.00 | 1 204 341.00 | | 1 219 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 834.00 | 1 001 554.00 | | 1 016 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 972.00 | 202 786.00 | | 202 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 880.00 | | | 372 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 217.00 | | | 319 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 245.00 | 16 714.00 | | 294 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 9 603.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 727.00 | 7 111.00 | | 283 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 468.00 | 14 074.00 | | 19 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 468.00 | 14 074.00 | | 19 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 309.00 | 14 980.00 | 39 329.00 | 54 309.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 046.00 | 66 046.00 | 39 329.00 | 66 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 481.00 | 167 152.00 | 39 329.00 | 206 481.00 |